Zárt készletidőszakra vonatkozó készletmozgások (szállítólevél, beszerzés, stb.), számlák módosítása, stornózása

Készlet modul általános zárása:

A gazdasági terület minden hónapban a készletmozgások könyvelését követően az előző hónap végéig zárja a készletet. Erről írásban tájékoztatja az IT&CON területet.

Módosítások vagy stornózás folyamata zárt készletidőszakban:

1. Értékesítő, beszerző vagy készletkezelő jelzi a problémáját írásban  az IT (it@feszultseg.hu) és a PÉNZÜGY(másolatban: penzugy@feszultseg.hu) irányába, illetve megadja a fontos adatokat: BIZONYLATSZÁM, illetve a módosítás jellege (pl.: sztornó, teljesítés dátum módosítás, ár- vagy mennyiségi módosítás, ha csak bizonyos tételeket érint, akkor a cikkszámokat is).

2. A Pénzügy, ha helyt ad a módosítási/sztornó igénynek írásban, akkor az IT visszanyitja a kívánt dátumig a megfelelő modulokat (értékesítési, készlet, stb.), amit írásban visszaigazol az érintetteknek (PÉNZÜGY illetve a kezdeményező terület vagy kolléga).

3. Módosítás/Sztornó műveletet elvégzi az igénylő kolléga, majd írásban jelzi, hogy elkészült az IT és PÉNZÜGY irányába.

4. Az IT elvégzi a készletérték és nyilvántartási ár helyreállítást, majd visszazárja az érintett modulokat az eredeti dátumokra és ezt írásban jelzi az érintetteknek (PÉNZÜGY illetve a kezdeményező terület vagy kolléga).

II. Nem zárt időszakban, de zárt időszakra hivatkozó jóváírások:

1. Minden hónap elején a készlet zárását megelőzően (amennyiben értesítést kap a pénzügy irányából) a kontrolling legyűjti a jóváíró számlákat az eredeti számlák adataival együtt. Amennyiben talál olyan jóváíró számlát, amely zárt készletidőszakra eső teljesítésű számlára hivatkozik, jelzi a pénzügy és IT felé írásban, érintett cikkek és számlaszámok megadásával.

2. A IT felnyitja a megfelelő dátumig az időszakot, elvégzi a műveleteket, majd visszazárja az időszakot és jelzi annak elkészültét a pénzügy felé és visszazárja az időszakot.